原油交易提醒:避險情緒消退,投資者押注原油多頭!但仍有不利因素不得不防

文/ 拾斤| 2019/11/8 12:24:22
摘要: 11月8日,油價窄幅震蕩,預計周線收漲。前一交易日紐約時段,原油期貨上漲1.4%,美國股市盤中升至紀錄高位,進一步表明全球經濟下滑趨勢可能已經觸底。油市和股市的走高與利好的貿易新聞和經濟樂觀情緒有關,這應該會繼續使市場保持堅挺。不過油價仍較4月底的高點低約14%,因市場擔心需求疲軟和美國及其他地區供應增加將使石油市場供應過剩。
匯金網 訊: 周五(11月8日)亞洲時段,國際油價小幅疲軟,但預計周線收漲。前一交易日紐約時段,原油期貨上漲1.4%,美國股市盤中升至紀錄高位,進一步表明全球經濟下滑趨勢可能已經觸底。油市和股市的走高與利好的貿易新聞和經濟樂觀情緒有關,這應該會繼續使市場保持堅挺。不過油價仍較4月底的高點低約14%,因市場擔心需求疲軟和美國及其他地區供應增加將使石油市場供應過剩。
原油交易提醒:避險情緒消退,投資者押注原油多頭!但仍有不利因素不得不防

丹斯克銀行的高級分析師Jens Naervig Pedersen表示,“在積極的貿易消息傳出后,今天我們看到石油市場出現了大幅回升。與兩周前相比,石油市場目前處于更好的狀態,但是整體環境依然脆弱。”

國際貿易協議取得進展緩和市場憂慮


中國商務部周四表示,中國和美國過去兩周已同意分階段取消加征關稅,但沒有給出具體時間。

貿易爭端已促使分析師下調了對石油需求的預測,并引發了對2020年可能出現供應過剩的擔憂。周三油價下跌,部分原因是市場擔心國際貿易協定可能被推遲。
原油交易提醒:避險情緒消退,投資者押注原油多頭!但仍有不利因素不得不防

Petromatrix石油分析師Olivier Jakob表示,今天開盤就受到一波新聞頭條影響,他們就框架達成了一些協議,這肯定是支撐價格的因素。

美國原油價格上漲幅度更大,導致布倫特原油相對于美國原油的溢價降至9月中以來的最低水平。

中國政府的言論提振了市場人氣。經紀公司OANDA的分析師Craig Erlam表示,對貿易協議的疑慮尚未轉變為全面的擔憂。不過,如果不能很快確定具體日期,那就有可能出現令人擔憂的局面。

美股大盤尾盤回落,仍創收盤新高


美國股市周四尾盤回落,但仍創下收盤紀錄新高,有關國際貿易談判進展出現相互矛盾的消息。受消息面影響,標普500指數隨之上漲,該指數近四個月來首次升至技術超買區域,隨后漲勢有所消退。

截至美股收盤,標普500指數上漲0.3%,報3085.18點;道瓊斯工業平均指數上漲0.7%,報27674.8點;納斯達克綜合指數上漲0.3%,報8434.516點。

近期原油走勢和股市走勢往往具有極強的正相關性,股市走高利好全球經濟前景的樂觀預期,會改善市場對原油的需求。

伊朗恢復濃縮鈾生產,啟動中止履行伊核協議新階段措施


伊朗6日晚起給福爾多核設施的1044臺離心機加注氣體,開啟伊朗中止履行伊核協議的第四階段措施。伊朗原子能機構發言人說,福爾多核設施6日午夜起,開始濃縮鈾生產活動。伊朗總統魯哈尼在社交媒體上說,福爾多核設施很快就會全面恢復鈾濃縮工作。

伊朗除了重啟濃縮鈾提煉,進一步突破伊核協議限制外,也正在研發更為先進的IR-9型離心機。伊朗原子能組織主席薩利希11月4日也宣布,伊朗再啟動30臺IR-6型離心機。至此,伊朗投入使用的IR-6型離心機數量增至60臺。

伊朗方面也強調,國際原子能機構知曉伊朗相關行動,會繼續對伊朗核活動進行核查。伊朗總統重申,伊朗的行動是可逆的,只要協議其他各方履行各自承諾,保障伊朗的利益,伊朗就會重新“擁抱”伊核協議。

歐盟委員會發言人說:“我們促請伊朗逆轉所有與核協議不符的行為,現在越來越難回到2015年的伊核協議了。”

中東局勢的進展引發的避險情緒也是支撐油價的因素,投資者對中東局勢也要保持密切關注,其中伊朗局勢毫無疑問是最值得關注。若該地區關系進一步惡化,或令原油供應出現下滑,從而提振油價多頭押注。
原油交易提醒:避險情緒消退,投資者押注原油多頭!但仍有不利因素不得不防

OPEC+沒有尋求進一步深化減產,但敦促提高執行率


更有可能會堅持現存石油產出目標、并鼓勵產油國加大對現存減產協議的執行力度。歐佩克當前預計明年上半年油價將低于大多數成員國平衡預算所需的油價水平,油價壓力主要來自于美國頁巖油產量增加和全球需求放緩。

沙特認為在明年三月前改變產量目標不太可能,沙特敦促尼日利亞、伊拉克和其他產油國履行減產,這將使產量下降50萬桶/日。沙特希望OPEC中執行率落后的國家遵守當前的減產要求,而非推進深化減產。

沙特意圖提振油價,并提醒潛在的沙特阿美投資者注意到沙特在OPEC內部的巨大影響力。尼日利亞已經同意提高執行率,將游說其他非洲產油國。

警惕經濟前景低迷打壓油市需求


IMF和歐盟警告:歐元區經濟可能變得更糟

在全球貿易緊張局勢和政策不確定性背景下,國際貨幣基金組織和歐盟相繼發出警告,稱歐元區形勢可能變得更糟,同時歐盟委員會下調了歐元區的增長和通脹展望。

此外,盡管歐盟建議控制高負債國家的支出,但預計這些國家仍將出現巨額預算赤字。這可能會加劇歐元區內部的經濟分歧,并引發外界對歐盟財政規則更猛烈的批評。

英國10月企業招聘需求為近八年來最低

周五一項調查顯示,英國雇主10月招聘需求為近八年來最低,突顯出英國央行對勞動市場或許已失去力道的懷疑。英國招聘與就業聯合會(REC)和畢馬威(KPMG)的月度職缺指數在10月降至51.7,為2012年1月以來最低,9月為52.6。

周五的REC報告顯示固定職位連續第八個月下滑,而且速度比9月還快,這與官方數據一致。官方數據顯示,在英退舊的截止日期前,新增就業崗位減少。

畢馬威副董事長James Stewart表示,英退不確定性和12月12日將舉行的大選抑制了企業的招聘計劃。他并稱,“不只是企業在10月份變得謹慎,就連求職者對轉換工作也變得更加緊張不安。”

隨著歐元區及英國經濟前景相繼出現誰退跡象,市場對原油需求的樂觀前景有所削弱,一定程度限制了油價的上行勢頭。
原油交易提醒:避險情緒消退,投資者押注原油多頭!但仍有不利因素不得不防(美油日線圖)

截止北京時間12:00,美油徘徊57關口,報56.92美元/桶,日內跌幅0.39%;布油報62.16美元/桶,日內跌幅0.22%。

策略建議:短線低位做多

重點關注:全球股市及美元表現、國際貿易局勢相關消息、OPEC淡化大幅減產預期、全球經濟前景、伊朗局勢

阻力:美油 57.87 58.70 59.50 布油 62.00 63.30 64.00 INE 460.5 469.0 476.3
支持:美油 56.80 55.90 54.50 布油 61.30 60.00 59.20 INE 453.0 448.0 442.0
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