11月8日外匯交易提醒

文/ 海臨風| 2019/11/8 6:37:25
摘要: 11月7日美元上漲,美元指數刷新近三周高點至98.23;避險貨幣下跌,因貿易前景看好,美元兌避險日元攀升至逾五個月高位,兌瑞郎升至三周高位;英鎊兌美元走低,因英國央行兩位決策者支持降息,英國央行行長卡尼表示,英國經濟增速低于潛力,且風險偏向下行。
匯金網 訊: 周四(11月7日)美元上漲,美元指數刷新近三周高點至98.23;避險貨幣下跌,因貿易前景看好,美元兌避險日元攀升至逾五個月高位,兌瑞郎升至三周高位;英鎊兌美元走低,因英國央行兩位決策者支持降息,英國央行行長卡尼表示,英國經濟增速低于潛力,且風險偏向下行。
11月8日外匯交易提醒

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示,市場處于全面冒險模式,中美之間達成貿易協議的可能性越來越大,這被認為對美國經濟有利,因為它降低美國公司面臨的不利因素。因此,我們看到避險頭寸全面去除——我們已經看到瑞郎和日元下跌,與回歸高收益資產的趨勢一致。

美元指數漲0.16%至98.12,扳回盤中近0.2%的跌幅。歐元兌美元跌0.14%至1.1050;盤中稍早觸及三周低點;歐元跟隨英鎊走低,但隨后縮減跌幅,因歐盟委員會主席容克表示,美國不會對歐盟汽車加征關稅。

英鎊兌美元跌0.30%至1.2817,跌至兩周低點,此前英國央行兩名官員周四出人意料地投票支持降息,以避免經濟放緩。英國央行宣布維持利率在0.75%不變,但包括央行總裁卡尼在內的其他官員表示,如果全球和與退歐相關的不利因素得不到緩解,他們將考慮降息。道明證券在一份研究報告中稱,從較長期來看,英鎊兌美元未來幾周可能維持區間波動,因投資者關注12月12日的英國大選。

美元兌日元漲0.28%至109.28,稍早曾升至逾五個月最高109.49,因對美中貿易談判的樂觀情緒,刺激美國國債收益率飆升。美元兌瑞郎漲0.23%至0.9951,盤中一度刷新逾三周高點至0.9975。

貿易談判消息提振諸如澳元和加元等商品相關貨幣,美元兌加元跌0.05%至1.3174;澳元兌美元漲0.20%至0.6898;紐元兌美元基本持平,報0.6366美元。

周五前瞻


時間區域指標前值10:30中國10月貿易帳-人民幣計價(億元)2751.510:30中國10月進口年率-人民幣計價(%)-6.210:30中國10月出口年率-人民幣計價(%)-0.711:00中國10月貿易帳-美元計價(億美元)396.511:00中國10月進口年率-美元計價(%)-8.511:00中國10月出口年率-美元計價(%)-3.214:45瑞士10月未季調失業率(%)2.114:45瑞士10月季調后失業率(%)2.315:00德國9月未季調貿易帳(億歐元)16415:45法國9月貿易帳(億歐元)-50.1921:30加拿大10月失業率(%)5.521:30加拿大10月就業人數變動(萬)5.3721:30美國11月密歇根大學消費者信心指數初值95.523:00美國9月批發庫存月率終值(%)-0.3凌晨02:00美國11月8日當周總鉆井總數(口)822凌晨02:00美國11月8日當周石油鉆井總數(口)691
08:30 澳洲聯儲公布貨幣政策聲明

機構觀點匯總



美聯儲繼續降息已不再是板上釘釘


利率市場不再篤定未來兩年某個時候美聯儲終將降息。芝商所聯邦基金利率期貨合約(有未平倉合約直至2021年10月)無一定價整整25個基點的降息。隔夜指數互換也僅定價美聯儲到2021年9月降息11個基點。全球債券的拋售也使美國國債收益率周四達到兩個月來的最高水平。在2019年已經三次降息之后,隨著中美貿易談判出現進展跡象,交易員正在放棄對美聯儲進一步降息的押注。

英鎊還有更多的下行空間


外匯分析師Elam表示,英國央行目前更關注全球增長情況,似乎在跟上其他國家的央行。英國央行注意到全球PMI數據的收縮、貿易逆風以及央行彈藥有限的問題。英國央行對不確定性的論調升級,似乎承認損害已經出現。英國央行曾一直是最為樂觀的央行之一,但現在不再如此。這也是為何英鎊還有更多的下行空間。

德國商業銀行:英鎊兌美元可能跌向1.2784


德國商業銀行技術分析認為,英鎊兌美元自1.30關口回撤,極有可能跌向6月25日高點1.2784,只要位于6月25日高點1.2784及前期跌勢的23.6%斐波那契回撤位1.2766上方,就可能再度向上測試1.30心理關口,上方目標將依次為200周移動均線1.3131及5月高點1.3187,此后為5月高點1.3187及年內高點1.3382。

下行方面,初始支撐位位于1.2582,此后依次為7月17日低點1.2382,上升趨勢線1.2348及10月低點1.2196,一旦跌穿10月低點1.2194,此后目標為8月初低點1.2091,及8月中旬低點1.2015,重要支撐位位于9月低點1.1958。

法國興業銀行:短線對歐元兌美元維持觀望立場


法國興業銀行討論了歐元兌美元前景,短線維持觀望立場,目前仍交投于過去五年交投區間的下半端,不過歐元加權貿易指數僅比五年前水平低于約1%,當時歐洲央行加大寬松貨幣政策,以令歐元貶值,若國際貿易局勢導致美元兌人民幣交投區間進一步收窄,那么后市歐元兌美元交投區間也可能受限,與此同時,若歐元兌美元向上突破1.12,那么投資者們可買入,但若國際貿易局勢惡化,那么宜拋售。

三菱日聯銀行:歐元仍有上行空間,或可漲至1.12水平


三菱日聯研究部周四討論了歐元兌美元的前景,預期其將在近期內近一步上揚。歐元在昨日的負面新聞中幾乎沒有相對移動。這顯示出盡管貿易談判的相關消息保持在相對有限的范圍內(并沒有重大糟糕消息),歐元在近期內上行相對于下行的潛能更大。今晨歐元因樂觀的美國經濟數據向著1.1060水平這一月度低位下行,但此處歐元下行有限。

從技術分析來看,歐元接近反彈的相對強弱指數(RSI)附近。隨著德國債券自9月初攀升了近40個基點,債券收益率環境也變得對歐元而言更加積極,我們的收益率差異模型顯示歐元基于此仍有一些上行潛能,或可抵達1.1200水平。

加元觀點


法巴銀行的北美匯市策略負責人Daniel Katzive:加拿大的收益率現在接近或高于其他多數G10貨幣,因而我們認為美元兌加元有理由會下跌,可能會在相對短期內跌破1.30,因此我們看好加元。

富國銀行的匯市策略師Erik Nelson:我們對加元上漲的預期主要反映出加拿大經濟保持穩健,以及預計美元在未來一年左右將全線走軟。如果全球貿易和制造業狀況繼續改善,那將可能令加元等貨幣格外受益。
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